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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 113.00 | 15 005.00 | 2 108.00 | 17 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 113.00 | 15 005.00 | 94 108.00 | 109 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
060 Stock marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
072 Créances – Autres | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
084 Disponibilités | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
110 Total général Actif | 136 491.00 | 15 005.00 | 121 486.00 | 136 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 932.00 | 4 428.00 | | 4 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 755.00 | 139 424.00 | | 143 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | -667.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 906.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 752.00 | 144 091.00 | | 149 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 249.00 | 3 075.00 | | 2 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 672.00 | -447.00 | | 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 370.00 | 8 059.00 | | 8 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -202.00 | 406.00 | | -202.00 |
242 Autres charges externes. | 22 869.00 | 23 476.00 | | 22 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 517.00 | 2 582.00 | | 4 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 181.00 | 53 759.00 | | 58 181.00 |
252 Charges sociales | 19 171.00 | 19 901.00 | | 19 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 504.00 | 2 655.00 | | 1 504.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 514.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 430.00 | 113 980.00 | | 117 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 322.00 | 30 111.00 | | 32 322.00 |
294 Charges financières | 580.00 | 1 217.00 | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | -2 391.00 | | | -2 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | 3 508.00 | | 3 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 720.00 | 25 386.00 | | 30 720.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 183.00 | | | 110 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 471 029 331.00 | | | 471 029 331.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 586 581 587.00 | | | 586 581 587.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 59.00 | | | 59.00 |