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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 930.00 | 23 577.00 | 19 353.00 | 42 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 830.00 | 24 477.00 | 19 353.00 | 43 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
072 Créances – Autres | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
084 Disponibilités | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
110 Total général Actif | 98 267.00 | 24 477.00 | 73 790.00 | 98 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 453.00 | | | 58 453.00 |
230 Autres produits | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 344.00 | | | 60 344.00 |
242 Autres charges externes. | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
252 Charges sociales | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 210.00 | | | 69 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 866.00 | | | -8 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 680.00 | | | -6 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 405.00 | | | 66 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 852.00 | | | 2 852.00 |