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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 287 603.00 | | 2 287 603.00 | 2 287 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 284 908 227.00 | | 284 908 227.00 | 284 908 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CF Disponibilités | 299 785.00 | | 299 785.00 | 299 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 822.00 | | 309 822.00 | 309 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 218 049.00 | | 285 218 049.00 | 285 218 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 282 620 624.00 | | 282 620 624.00 | 282 620 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 085 000.00 | 85 000.00 | | 50 085 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 791.00 | -22 945.00 | | -25 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 340 997.00 | -2 846.00 | | 3 340 997.00 |
DK Provisions réglementées | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
DL TOTAL (I) | 53 429 850.00 | 59 209.00 | | 53 429 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 482 343.00 | | | 229 482 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302 868.00 | 336 938 084.00 | | 2 302 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 3 097.00 | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 788 199.00 | 336 941 181.00 | | 231 788 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 218 049.00 | 337 000 390.00 | | 285 218 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 302 868.00 | | | 2 302 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 287 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 154 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 441 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 712 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 653 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 938 084.00 | | | 336 938 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 938 084.00 | | | 336 938 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 938 084.00 | | | 336 938 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 967 729.00 | | | 336 967 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 644.00 | | | -29 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283 162.00 | | | 1 283 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 379 992.00 | 6.00 | | 344 379 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 038 995.00 | 2 852.00 | | 341 038 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 340 997.00 | -2 846.00 | | 3 340 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 938 169.00 | | 284 908 144.00 | 336 938 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 938 087.00 | 284 908 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 938 087.00 | 284 908 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 938 169.00 | | 284 908 144.00 | 336 938 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 287 603.00 | 2 287 603.00 | | 2 287 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 482 343.00 | 2 709 649.00 | | 229 482 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 302 868.00 | 2 302 868.00 | | 2 302 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 772 694.00 | | | 226 772 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 938 084.00 | | | 336 938 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 603.00 | 2 287 603.00 | | 2 287 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 788 199.00 | 5 015 505.00 | | 231 788 199.00 |