| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 7 630.00 | 28 370.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 595.00 | 2 653.00 | 942.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 125.00 | 10 283.00 | 43 842.00 | 54 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 234 062.00 | | 234 062.00 | 234 062.00 |
CF Disponibilités | 2 570 135.00 | | 2 570 135.00 | 2 570 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 007.00 | | 2 805 007.00 | 2 805 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 132.00 | 10 283.00 | 2 848 849.00 | 2 859 132.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | 132 573.00 | 160 357.00 | | 132 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 406 740.00 | -27 784.00 | | 2 406 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 112.00 | 383 373.00 | | 2 790 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520.00 | 272 473.00 | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 307.00 | 5 143.00 | | 20 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 849.00 | 20 835.00 | | 35 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 736.00 | 298 451.00 | | 58 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 849.00 | 681 824.00 | | 2 848 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 736.00 | 298 451.00 | | 58 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 69 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 139 903.00 | | | 2 139 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139 903.00 | | | 2 139 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 596.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 010.00 | 596.00 | | 455 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 684 893.00 | -596.00 | | 1 684 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 196.00 | -9 846.00 | | 7 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 716.00 | 72 628.00 | | 3 011 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 977.00 | 100 412.00 | | 604 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 406 740.00 | -27 784.00 | | 2 406 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 595.00 | | 10 530.00 | 498 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 000.00 | 54 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 595.00 | | 10 530.00 | 43 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 667.00 | 2 615.00 | | 7 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 667.00 | 2 615.00 | | 7 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 062.00 | 234 062.00 | | 234 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 871.00 | 234 871.00 | | 234 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 736.00 | 58 736.00 | | 58 736.00 |