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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 632.00 | | 241 632.00 | 241 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 762.00 | 36 523.00 | 1 239.00 | 37 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 616.00 | 103 640.00 | 38 975.00 | 142 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 209.00 | 140 163.00 | 338 046.00 | 478 209.00 |
BT Marchandises | 106 936.00 | | 106 936.00 | 106 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
BZ Autres créances | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CF Disponibilités | 183 921.00 | | 183 921.00 | 183 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 569.00 | | 316 569.00 | 316 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 779.00 | 140 163.00 | 654 615.00 | 794 779.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 556.00 | | | 421 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
DH Report à nouveau | -10 530.00 | | | -10 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
DL TOTAL (I) | 473 177.00 | | | 473 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 332.00 | | | 95 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
EA Autres dettes | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 439.00 | | | 181 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 615.00 | | | 654 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 179.00 | | | 178 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 758.00 | | 1 063 758.00 | 1 063 758.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 959.00 | | 1 063 959.00 | 1 063 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 778.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 389.00 | | | -25 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 355.00 | | | 1 069 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 694.00 | | | 1 016 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 385.00 | 7 778.00 | | 132 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 385.00 | 7 778.00 | | 132 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 332.00 | 95 332.00 | | 95 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 135.00 | 3 876.00 | 3 259.00 | 7 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 551.00 | 23 552.00 | 41 000.00 | 64 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 439.00 | 178 179.00 | 3 259.00 | 181 439.00 |