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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 482.00 | 8 481.00 | 1.00 | 8 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 585.00 | 97 580.00 | 8 004.00 | 105 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 455.00 | 35 973.00 | 26 481.00 | 62 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 072.00 | 142 035.00 | 36 037.00 | 178 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 020.00 | | 89 020.00 | 89 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 208.00 | 4 355.00 | 129 853.00 | 134 208.00 |
BZ Autres créances | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CF Disponibilités | 275 327.00 | | 275 327.00 | 275 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 693.00 | 4 355.00 | 499 338.00 | 503 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 765.00 | 146 390.00 | 535 375.00 | 681 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
DH Report à nouveau | -27 120.00 | | | -27 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
DL TOTAL (I) | 97 661.00 | | | 97 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 865.00 | | | 112 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 009.00 | | | 118 009.00 |
EA Autres dettes | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 714.00 | | | 437 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 375.00 | | | 535 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 533.00 | | | 266 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 619.00 | | 29 454.00 | 148 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 587.00 | | 29 454.00 | 138 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 959.00 | 12 077.00 | | 129 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 478.00 | 12 077.00 | | 121 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 866.00 | 112 866.00 | | 112 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 009.00 | 118 009.00 | | 118 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 134 209.00 | 134 209.00 | | 134 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 819.00 | 171 181.00 | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 896.00 | 139 346.00 | 1 550.00 | 140 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 714.00 | 266 533.00 | 171 181.00 | 437 714.00 |