| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 49.00 | 301.00 | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 871.00 | 11 759.00 | 2 112.00 | 13 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 840.00 | 18 249.00 | 17 590.00 | 35 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 060.00 | 30 057.00 | 20 003.00 | 50 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BP En cours de production de services | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
BZ Autres créances | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 291.00 | | 110 291.00 | 110 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 351.00 | 30 057.00 | 130 294.00 | 160 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 46 923.00 | 25 777.00 | | 46 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 448.00 | 21 146.00 | | -3 448.00 |
DL TOTAL (I) | 56 675.00 | 60 123.00 | | 56 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 942.00 | 8 836.00 | | 32 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 4 730.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 630.00 | 38 307.00 | | 10 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 133.00 | 33 215.00 | | 29 133.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 619.00 | 85 170.00 | | 73 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 294.00 | 145 293.00 | | 130 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 974.00 | | 296 974.00 | 296 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 974.00 | | 296 974.00 | 296 974.00 |
FM Production stockée | | | 41 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 877.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 107.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 876.00 | 107.00 | | 3 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 876.00 | 65.00 | | -3 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 3 058.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 576.00 | 331 085.00 | | 338 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 024.00 | 309 939.00 | | 342 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 448.00 | 21 146.00 | | -3 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 189.00 | 7 477.00 | | 10 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 113.00 | 6 877.00 | 2 934.00 | 26 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 113.00 | 6 877.00 | 2 934.00 | 26 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 942.00 | 15 691.00 | 17 252.00 | 32 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 741.00 | 55 741.00 | | 55 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 619.00 | 56 367.00 | 17 252.00 | 73 619.00 |