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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 392 475.00 | | 392 475.00 | 392 475.00 |
AP Constructions | 1 657 625.00 | 700 197.00 | 957 427.00 | 1 657 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 389.00 | 3 107.00 | 4 282.00 | 7 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 152 451.00 | 9 741 304.00 | 1 411 146.00 | 11 152 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 753.00 | | 152 753.00 | 152 753.00 |
BZ Autres créances | 5 977 953.00 | 5 000.00 | 5 972 953.00 | 5 977 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 745 897.00 | | 5 745 897.00 | 5 745 897.00 |
CF Disponibilités | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 911 381.00 | 5 000.00 | 11 906 381.00 | 11 911 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 063 833.00 | 9 746 304.00 | 13 317 528.00 | 23 063 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 074 961.00 | 9 038 000.00 | 36 961.00 | 9 074 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 377 800.00 | 3 377 800.00 | | 3 377 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 780.00 | 337 780.00 | | 337 780.00 |
DG Autres réserves | 17 823 204.00 | 18 108 239.00 | | 17 823 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 855 524.00 | 44 965.00 | | -8 855 524.00 |
DK Provisions réglementées | 26 212.00 | 39 649.00 | | 26 212.00 |
DL TOTAL (I) | 12 709 471.00 | 21 908 433.00 | | 12 709 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 541.00 | 570 225.00 | | 385 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 718.00 | 69 384.00 | | 125 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 652.00 | 17 838.00 | | 28 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 476.00 | 146 291.00 | | 35 476.00 |
EA Autres dettes | 32 668.00 | 444 660.00 | | 32 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 056.00 | 1 248 400.00 | | 608 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 317 528.00 | 23 156 834.00 | | 13 317 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 695 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 695 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 008 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 938 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 939 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 940.00 | | | 235 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 48.00 | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 918.00 | | | 142 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 503.00 | 4 013.00 | | 7 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 488.00 | 4 061.00 | | 151 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 452.00 | -4 061.00 | | 84 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 501.00 | 762 357.00 | | 1 036 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 892 026.00 | 717 392.00 | | 9 892 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 855 525.00 | 44 965.00 | | -8 855 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 337 864.00 | | 24 587.00 | 11 337 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 094 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 000.00 | 11 152 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 000.00 | 2 057 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 363.00 | | 4 127.00 | 2 263 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 074 501.00 | | 20 460.00 | 9 074 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 894.00 | 97 493.00 | 67 082.00 | 672 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 894.00 | 97 493.00 | 67 082.00 | 672 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
UX Autres créances clients | 152 754.00 | 152 754.00 | | 152 754.00 |
VB T. V. A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VC Groupe et associés | 5 870 128.00 | 5 870 128.00 | | 5 870 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 004.00 | 77 004.00 | | 77 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 537.00 | 87 746.00 | 195 480.00 | 308 537.00 |
VI Groupe et associés | 125 718.00 | 125 718.00 | | 125 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 619.00 | | | 184 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 573.00 | 100 573.00 | | 100 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 131 207.00 | 6 131 207.00 | | 6 131 207.00 |
VW T.V.A. | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 056.00 | 387 265.00 | 195 480.00 | 608 056.00 |