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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 852.00 | 216 691.00 | 45 161.00 | 261 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 993.00 | | 57 993.00 | 57 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 943.00 | 230 089.00 | 106 854.00 | 336 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
BZ Autres créances | 55 343.00 | | 55 343.00 | 55 343.00 |
CF Disponibilités | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 699.00 | | 103 699.00 | 103 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 642.00 | 230 089.00 | 210 553.00 | 440 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 237.00 | | | -295 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
DL TOTAL (I) | -181 836.00 | | | -181 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 795.00 | | | 72 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 957.00 | | | 105 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
EA Autres dettes | 193 298.00 | | | 193 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 389.00 | | | 392 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 553.00 | | | 210 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 448.00 | | | 137 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 680.00 | | 150 680.00 | 150 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 680.00 | | 150 680.00 | 150 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 179.00 | | | 196 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 778.00 | | | 167 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 045.00 | | 1 898.00 | 335 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 345.00 | | 1 898.00 | 331 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 034.00 | 20 056.00 | | 210 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 034.00 | 20 056.00 | | 210 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 957.00 | 105 957.00 | | 105 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 298.00 | 17 995.00 | 89 980.00 | 193 298.00 |
UX Autres créances clients | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VI Groupe et associés | 72 795.00 | | | 72 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VP Divers | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 729.00 | 91 029.00 | 3 700.00 | 94 729.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 546.00 | 137 448.00 | 89 980.00 | 385 546.00 |