| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 162.00 | 19 030.00 | 30 132.00 | 49 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 923 260.00 | 2 867 386.00 | 3 055 874.00 | 5 923 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 972 442.00 | 2 886 416.00 | 3 086 026.00 | 5 972 442.00 |
BZ Autres créances | 281 955.00 | | 281 955.00 | 281 955.00 |
CF Disponibilités | 493 042.00 | | 493 042.00 | 493 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 210.00 | | 786 210.00 | 786 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 758 652.00 | 2 886 416.00 | 3 872 236.00 | 6 758 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 250.00 | 419 250.00 | | 419 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
DG Autres réserves | 2 194 433.00 | 1 854 393.00 | | 2 194 433.00 |
DH Report à nouveau | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 503.00 | 469 039.00 | | 480 503.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 686.00 | 2 785 183.00 | | 3 136 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 915.00 | 1 004 305.00 | | 435 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 996.00 | 266 450.00 | | 268 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 909.00 | 9 224.00 | | 17 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 730.00 | 27 418.00 | | 12 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 550.00 | 1 307 397.00 | | 735 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 236.00 | 4 092 580.00 | | 3 872 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 996.00 | | | 268 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 972 442.00 | | | 5 972 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 972 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 923 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 923 260.00 | | | 5 923 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714 853.00 | 171 563.00 | | 2 714 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 372.00 | 1 658.00 | | 17 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697 482.00 | 169 905.00 | | 2 697 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UX Autres créances clients | 269 587.00 | 269 587.00 | | 269 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 915.00 | 435 915.00 | | 435 915.00 |
VI Groupe et associés | 268 996.00 | 268 996.00 | | 268 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 408.00 | | | 567 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 168.00 | 293 168.00 | | 293 168.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 550.00 | 735 550.00 | | 735 550.00 |