| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 150.00 | 19 224.00 | 1 926.00 | 21 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 654.00 | 35 606.00 | 30 047.00 | 65 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 682.00 | 54 830.00 | 40 853.00 | 95 682.00 |
BT Marchandises | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 196.00 | 34 686.00 | 99 510.00 | 134 196.00 |
BZ Autres créances | 149 022.00 | | 149 022.00 | 149 022.00 |
CF Disponibilités | 167 088.00 | | 167 088.00 | 167 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 467 478.00 | 34 686.00 | 432 792.00 | 467 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 966.00 | 89 516.00 | 543 450.00 | 632 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 806.00 | | 69 806.00 | 69 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
DH Report à nouveau | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 754.00 | 26 605.00 | | 23 754.00 |
DL TOTAL (I) | 57 225.00 | 33 471.00 | | 57 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 045.00 | 134 143.00 | | 116 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 260.00 | 236 034.00 | | 219 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 920.00 | 155 672.00 | | 150 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 225.00 | 525 849.00 | | 486 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 450.00 | 559 320.00 | | 543 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 225.00 | 525 849.00 | | 486 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 289.00 | 2 189 206.00 | 2 195 495.00 | 6 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 289.00 | 2 189 206.00 | 2 195 495.00 | 6 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 738.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 761.00 | 4 500.00 | | 31 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 209 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 761.00 | 213 914.00 | | 31 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 139.00 | 209 414.00 | | 51 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765.00 | | | 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 804.00 | 69 804.00 | | 69 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 707.00 | 279 218.00 | | 121 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 946.00 | -65 304.00 | | -89 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -11 654.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 723.00 | 26 078.00 | | 24 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 570.00 | 2 781 209.00 | | 2 241 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 816.00 | 2 754 604.00 | | 2 217 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 754.00 | 26 605.00 | | 23 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 648.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 283.00 | | 11 509.00 | 97 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 110.00 | 95 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 110.00 | 86 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 085.00 | | 2 829.00 | 97 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | 8 680.00 | 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 594.00 | 10 587.00 | 12 345.00 | 56 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 594.00 | 10 587.00 | 12 345.00 | 56 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 686.00 | | 14 000.00 | 48 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 686.00 | | 14 000.00 | 48 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 686.00 | | 14 000.00 | 48 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 260.00 | 219 260.00 | | 219 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UX Autres créances clients | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 371.00 | 97 371.00 | | 97 371.00 |
VB T. V. A. | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VI Groupe et associés | 116 045.00 | 116 045.00 | | 116 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 185.00 | 121 185.00 | | 121 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 437.00 | 118 437.00 | | 118 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 898.00 | 291 898.00 | | 291 898.00 |
VW T.V.A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 225.00 | 486 225.00 | | 486 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | 1 671.00 | | 3 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 937.00 | 31 387.00 | | 14 937.00 |
ST Autres comptes | 34 297.00 | 51 421.00 | | 34 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 564.00 | 5 938.00 | | 40 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 273.00 | 2 229.00 | | 2 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 585.00 | 3 900.00 | | 5 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 508.00 | 54 448.00 | | 46 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 692.00 | 38 890.00 | | 35 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 798.00 | 88 746.00 | | 89 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |