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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 512.00 | 30 829.00 | 35 683.00 | 66 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 512.00 | 30 829.00 | 35 683.00 | 66 512.00 |
BT Marchandises | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 386.00 | | 304 386.00 | 304 386.00 |
BZ Autres créances | 639 623.00 | | 639 623.00 | 639 623.00 |
CF Disponibilités | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 295.00 | | 954 295.00 | 954 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 806.00 | 30 829.00 | 989 978.00 | 1 020 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 671 516.00 | 632 111.00 | | 671 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 103.00 | 39 405.00 | | 35 103.00 |
DL TOTAL (I) | 712 119.00 | 677 016.00 | | 712 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 102.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 102.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 1 218.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 793.00 | 284 203.00 | | 237 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 240.00 | 27 705.00 | | 34 240.00 |
EA Autres dettes | 5 679.00 | 108.00 | | 5 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 858.00 | 313 291.00 | | 277 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 978.00 | 990 409.00 | | 989 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 858.00 | 313 291.00 | | 277 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 145.00 | | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 512.00 | | 1 703.00 | 66 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 703.00 | 66 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 703.00 | 66 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 512.00 | | 1 703.00 | 66 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 442.00 | 5 387.00 | | 25 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 442.00 | 5 387.00 | | 25 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 793.00 | 237 793.00 | | 237 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UX Autres créances clients | 303 762.00 | 303 762.00 | | 303 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 623.00 | 639 623.00 | | 639 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 009.00 | 944 009.00 | | 944 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 858.00 | 277 858.00 | | 277 858.00 |