| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 479.00 | 9 715.00 | 2 764.00 | 12 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 522.00 | 19 848.00 | 12 675.00 | 32 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 606.00 | 26 065.00 | 23 541.00 | 49 606.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 608.00 | 55 627.00 | 46 980.00 | 102 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 811.00 | | 182 811.00 | 182 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 324.00 | 39 891.00 | 1 443 432.00 | 1 483 324.00 |
BZ Autres créances | 383 827.00 | | 383 827.00 | 383 827.00 |
CF Disponibilités | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 071.00 | 39 891.00 | 2 032 179.00 | 2 072 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 678.00 | 95 519.00 | 2 079 159.00 | 2 174 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 515 800.00 | 428 900.00 | | 515 800.00 |
DH Report à nouveau | 635.00 | 617.00 | | 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 607.00 | 86 918.00 | | 9 607.00 |
DL TOTAL (I) | 669 041.00 | 659 435.00 | | 669 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 737.00 | 363 768.00 | | 302 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 732.00 | 576 290.00 | | 391 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 081.00 | 744 557.00 | | 706 081.00 |
EA Autres dettes | 2 453.00 | 29 793.00 | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 118.00 | 1 723 024.00 | | 1 410 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 159.00 | 2 382 459.00 | | 2 079 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 702 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 702 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 722 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 800.00 | 31 384.00 | | 51 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 800.00 | 31 384.00 | | 51 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 557.00 | 8 779.00 | | 20 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 789.00 | 47 548.00 | | 46 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 497.00 | 65 673.00 | | 16 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 843.00 | 122 000.00 | | 83 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 043.00 | -90 616.00 | | -32 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 827.00 | 36 594.00 | | 8 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 774 793.00 | 5 149 041.00 | | 4 774 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765 187.00 | 5 062 124.00 | | 4 765 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 607.00 | 86 918.00 | | 9 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 686.00 | | 105 175.00 | 171 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 865.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 254.00 | 102 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 12 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 199.00 | 82 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 017.00 | | 91 310.00 | 150 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 13 865.00 | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 064.00 | 42 164.00 | 113 600.00 | 127 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 145.00 | 2 760.00 | 1 190.00 | 8 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 919.00 | 39 404.00 | 112 410.00 | 118 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 264.00 | 733.00 | 105.00 | 39 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 264.00 | 733.00 | 105.00 | 39 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 264.00 | 733.00 | 105.00 | 39 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733.00 | 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 732.00 | 391 732.00 | | 391 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 763.00 | 68 763.00 | | 68 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 318.00 | 79 318.00 | | 79 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 950.00 | 1 437 950.00 | | 1 437 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 373.00 | | 45 373.00 | 45 373.00 |
VB T. V. A. | 113 131.00 | 113 131.00 | | 113 131.00 |
VC Groupe et associés | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 155.00 | 106 155.00 | | 106 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 582.00 | 156 361.00 | 40 221.00 | 196 582.00 |
VI Groupe et associés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 357.00 | 238 357.00 | | 238 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 486.00 | 1 825 113.00 | 53 373.00 | 1 878 486.00 |
VW T.V.A. | 535 046.00 | 535 046.00 | | 535 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 118.00 | 1 369 897.00 | 40 221.00 | 1 410 118.00 |