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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
AH Fonds commercial | 211 282.00 | | 211 282.00 | 211 282.00 |
AP Constructions | 135 673.00 | 33 267.00 | 102 406.00 | 135 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 584.00 | 214 081.00 | 199 503.00 | 413 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 532.00 | 49 390.00 | 81 142.00 | 130 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 176.00 | 311 843.00 | 594 333.00 | 906 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BT Marchandises | 2 202 322.00 | 52 120.00 | 2 150 203.00 | 2 202 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351 191.00 | 5 420.00 | 2 345 771.00 | 2 351 191.00 |
BZ Autres créances | 258 470.00 | | 258 470.00 | 258 470.00 |
CF Disponibilités | 532 467.00 | | 532 467.00 | 532 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 373 944.00 | 57 539.00 | 5 316 405.00 | 5 373 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 121.00 | 369 382.00 | 5 910 738.00 | 6 280 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 825 926.00 | | | 1 825 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 547.00 | | | 551 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 473.00 | | | 2 718 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 322.00 | | | 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 322.00 | | | 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 520.00 | | | 147 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 733.00 | | | 1 555 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 256.00 | | | 593 256.00 |
EA Autres dettes | 888 124.00 | | | 888 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 943.00 | | | 3 191 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 910 738.00 | | | 5 910 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 191 943.00 | | | 3 191 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 520.00 | | | 147 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 496 772.00 | 866 304.00 | 10 363 076.00 | 9 496 772.00 |
FG Production vendue services | 767 497.00 | | 767 497.00 | 767 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 264 269.00 | 866 304.00 | 11 130 573.00 | 10 264 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 168 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 637 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 120.00 | |
GE Autres charges | | | 259 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 360 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 696.00 | | | -36 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 167.00 | | | 216 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 169 316.00 | | | 11 169 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 617 769.00 | | | 10 617 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 547.00 | | | 551 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 134.00 | | 137 042.00 | 769 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 388.00 | | | 226 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 746.00 | | 137 042.00 | 542 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 135.00 | 108 707.00 | | 203 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 029.00 | 108 707.00 | | 188 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322.00 | | | 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 351.00 | 52 120.00 | 28 351.00 | 28 351.00 |
6T Sur comptes clients | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 770.00 | 52 120.00 | 28 351.00 | 33 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 092.00 | 52 120.00 | 28 351.00 | 34 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 120.00 | 28 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 733.00 | 1 555 733.00 | | 1 555 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 552.00 | 242 552.00 | | 242 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 788.00 | 273 788.00 | | 273 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 698.00 | 271 698.00 | | 271 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
UX Autres créances clients | 2 344 688.00 | 2 344 688.00 | | 2 344 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
VB T. V. A. | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 520.00 | 147 520.00 | | 147 520.00 |
VI Groupe et associés | 618 989.00 | 618 989.00 | | 618 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 699.00 | 195 699.00 | | 195 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 267.00 | 2 626 763.00 | 6 504.00 | 2 633 267.00 |
VW T.V.A. | 72 374.00 | 72 374.00 | | 72 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 943.00 | 3 191 943.00 | | 3 191 943.00 |