| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 051.00 | 285.00 | 1 336.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 13 863.00 | 672.00 | 13 191.00 | 13 863.00 |
AP Constructions | 208 616.00 | 152 903.00 | 55 714.00 | 208 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 678.00 | 100 750.00 | 209 928.00 | 310 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 461.00 | 14 680.00 | 2 781.00 | 17 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 046.00 | 270 056.00 | 282 990.00 | 553 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 596.00 | | 148 596.00 | 148 596.00 |
BZ Autres créances | 82 699.00 | | 82 699.00 | 82 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 433 799.00 | | 433 799.00 | 433 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 948.00 | | 739 948.00 | 739 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 994.00 | 270 056.00 | 1 022 938.00 | 1 292 994.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 798.00 | | | 61 798.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 840.00 | | | 187 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 269.00 | | | 200 269.00 |
DL TOTAL (I) | 500 146.00 | | | 500 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 647.00 | | | 268 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 166.00 | | | 112 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 412.00 | | | 84 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 343.00 | | | 47 343.00 |
EA Autres dettes | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 792.00 | | | 522 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 938.00 | | | 1 022 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 506.00 | | | 288 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 123 889.00 | | 1 123 889.00 | 1 123 889.00 |
FG Production vendue services | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 454.00 | | 1 124 454.00 | 1 124 454.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 377.00 | | | -23 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 068.00 | | | 1 136 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 799.00 | | | 935 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 269.00 | | | 200 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 201.00 | | 205 145.00 | 358 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 301.00 | 553 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 301.00 | 550 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | 578.00 | 1 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 351.00 | | 204 567.00 | 356 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 795.00 | 31 561.00 | 10 301.00 | 248 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 293.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 037.00 | 31 268.00 | 10 301.00 | 248 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 076.00 | 112 076.00 | | 112 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 412.00 | 84 412.00 | | 84 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
UX Autres créances clients | 148 596.00 | 148 596.00 | | 148 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 54 874.00 | 54 874.00 | | 54 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 647.00 | 44 585.00 | 161 514.00 | 268 647.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 800.00 | | | 309 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 554.00 | | | 62 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VP Divers | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 295.00 | 231 295.00 | | 231 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 792.00 | 298 731.00 | 161 514.00 | 522 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
ST Autres comptes | 90 078.00 | | | 90 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
YT Sous‐traitance | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 891.00 | | | 224 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 392.00 | | | 63 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 253.00 | | | 163 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |