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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 709 500.00 | | 709 500.00 | 709 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 709 500.00 | | 709 500.00 | 709 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
072 Créances – Autres | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
084 Disponibilités | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 654.00 | | 50 654.00 | 50 654.00 |
110 Total général Actif | 760 155.00 | | 760 155.00 | 760 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 218 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 314 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 555 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 760 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 328.00 | 3 598.00 | | 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 780.00 | 642 729.00 | | 49 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
230 Autres produits | 3 928.00 | 5 878.00 | | 3 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 034.00 | 652 205.00 | | 69 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 405.00 | 245 615.00 | | 6 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 124.00 | 3 126.00 | | 5 124.00 |
242 Autres charges externes. | 63 973.00 | 218 626.00 | | 63 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 618.00 | 3 773.00 | | 5 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 990.00 | 172 707.00 | | 16 990.00 |
252 Charges sociales | 6 537.00 | 51 057.00 | | 6 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132.00 | 1 982.00 | | 132.00 |
262 Autres charges | 11 478.00 | 17 051.00 | | 11 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 258.00 | 713 937.00 | | 116 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 224.00 | -61 732.00 | | -47 224.00 |
280 Produits financiers | 46 200.00 | 122 000.00 | | 46 200.00 |
294 Charges financières | 4 057.00 | 3 688.00 | | 4 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 614.00 | 1 980.00 | | 9 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 136.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 695.00 | 54 599.00 | | -14 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 741 727.00 | | | 741 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 461.00 | | | -3 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |