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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 249 000.00 | | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 233.00 | 119 866.00 | 22 368.00 | 142 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 189.00 | 119 866.00 | 1 292 323.00 | 1 412 189.00 |
BT Marchandises | 214 879.00 | | 214 879.00 | 214 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 016.00 | | 47 016.00 | 47 016.00 |
BZ Autres créances | 190 673.00 | | 190 673.00 | 190 673.00 |
CF Disponibilités | 223 253.00 | | 223 253.00 | 223 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 123.00 | | 682 123.00 | 682 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 312.00 | 119 866.00 | 1 974 447.00 | 2 094 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 330 259.00 | | | 1 330 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 953.00 | | | 191 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 461.00 | | | 1 530 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 076.00 | | | 168 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 348.00 | | | 130 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 779.00 | | | 139 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 985.00 | | | 443 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 447.00 | | | 1 974 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 696.00 | | | 330 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 882.00 | 9 984.00 | | 109 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 882.00 | 9 984.00 | | 109 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 348.00 | 130 348.00 | | 130 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 779.00 | 139 779.00 | | 139 779.00 |
UX Autres créances clients | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 076.00 | 54 787.00 | 113 289.00 | 168 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 991.00 | 243 991.00 | | 243 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 734.00 | 243 991.00 | 5 743.00 | 249 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 985.00 | 330 696.00 | 113 289.00 | 443 985.00 |