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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BF Prêts | 515 495 261.00 | | 515 495 261.00 | 515 495 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 495 261.00 | | 515 495 261.00 | 515 495 261.00 |
BZ Autres créances | 1 308 051 993.00 | 4 912 671.00 | 1 303 139 322.00 | 1 308 051 993.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 347 722.00 | | 347 722.00 | 347 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 399 714.00 | 4 912 671.00 | 1 303 487 043.00 | 1 308 399 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 894 975.00 | 4 912 671.00 | 1 818 982 304.00 | 1 823 894 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 645 753.00 | | | 6 645 753.00 |
DH Report à nouveau | | 3 018 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 271 846.00 | -6 372 817.00 | | -4 271 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 907.00 | -3 353 247.00 | | 2 374 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 589 283.00 | | | 589 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 283.00 | | | 589 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 620.00 | 5 115 065.00 | | 197 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 235 912.00 | 673 273 095.00 | | 669 235 912.00 |
EA Autres dettes | 1 146 584 581.00 | 317 621 958.00 | | 1 146 584 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 018 113.00 | 996 010 118.00 | | 1 816 018 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 982 304.00 | 992 656 871.00 | | 1 818 982 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 48 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 924.00 | |
GE Autres charges | | | -180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 608 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 737 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 345 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 636 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 636 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 290 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 547 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 777 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 777 652.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 302.00 | 1 777 652.00 | | 724 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 302.00 | 1 777 652.00 | | 724 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724 302.00 | | | -724 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 394 203.00 | 34 750 957.00 | | 33 394 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 666 048.00 | 41 123 773.00 | | 37 666 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 271 846.00 | -6 372 817.00 | | -4 271 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 548 982.00 | | | 515 548 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 721.00 | 515 495 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 721.00 | 515 495 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 548 982.00 | | | 515 548 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 589 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 589 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 669 235 912.00 | | 669 235 912.00 | 669 235 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 572.00 | | 296 572.00 | 296 572.00 |
UP Prêts | 515 495 261.00 | | 515 495 261.00 | 515 495 261.00 |
VC Groupe et associés | 1 302 039 622.00 | 1 302 039 622.00 | | 1 302 039 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 620.00 | 197 620.00 | | 197 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 146 288 009.00 | 1 146 288 009.00 | | 1 146 288 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 012 371.00 | | 6 012 371.00 | 6 012 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 547 253.00 | 1 302 039 622.00 | 521 507 632.00 | 1 823 547 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 018 113.00 | 1 146 485 629.00 | 669 532 484.00 | 1 816 018 113.00 |