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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 22 639.00 | 8 000.00 | 14 639.00 | 22 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 195.00 | 63 564.00 | 8 631.00 | 72 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 938.00 | 152 234.00 | 174 704.00 | 326 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 580.00 | | 49 580.00 | 49 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 352.00 | 223 797.00 | 278 554.00 | 502 352.00 |
BT Marchandises | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 798.00 | 77 296.00 | 743 501.00 | 820 798.00 |
BZ Autres créances | 96 353.00 | | 96 353.00 | 96 353.00 |
CF Disponibilités | 2 181 138.00 | | 2 181 138.00 | 2 181 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 533.00 | 77 296.00 | 3 049 237.00 | 3 126 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 885.00 | 301 094.00 | 3 327 791.00 | 3 628 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 428 528.00 | | | 428 528.00 |
DH Report à nouveau | | 426 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 162.00 | 332 893.00 | | 539 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 490.00 | 800 928.00 | | 1 009 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 51.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 370.00 | 712 999.00 | | 1 178 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 741.00 | 351 027.00 | | 554 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 210.00 | 515 360.00 | | 580 210.00 |
EA Autres dettes | 4 926.00 | 7 729.00 | | 4 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 301.00 | 1 587 166.00 | | 2 318 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 791.00 | 2 388 094.00 | | 3 327 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 301.00 | 1 587 166.00 | | 2 318 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 51.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 702 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 702 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 733 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 159.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | 32 698.00 | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | 32 698.00 | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 477.00 | -32 698.00 | | -1 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 160.00 | 123 039.00 | | 204 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 786.00 | 4 123 819.00 | | 4 735 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196 624.00 | 3 790 926.00 | | 4 196 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 162.00 | 332 893.00 | | 539 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 414.00 | | 15 937.00 | 486 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 008.00 | | 14 764.00 | 407 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 406.00 | | 1 174.00 | 48 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 639.00 | 71 159.00 | | 152 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 639.00 | 71 159.00 | | 152 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 296.00 | | | 77 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 296.00 | | | 77 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 296.00 | | | 77 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 741.00 | 554 741.00 | | 554 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 210.00 | 580 210.00 | | 580 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 296.00 | 1 183 296.00 | | 1 183 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 580.00 | | 49 580.00 | 49 580.00 |
UX Autres créances clients | 820 798.00 | 820 798.00 | | 820 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 353.00 | 96 353.00 | | 96 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 377.00 | 935 797.00 | 49 580.00 | 985 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 301.00 | 2 318 301.00 | | 2 318 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |