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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 258 500.00 | | 258 500.00 | 258 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 129.00 | 12 114.00 | 1 015.00 | 13 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 020.00 | 32 871.00 | 7 149.00 | 40 020.00 |
040 Immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 588.00 | 44 985.00 | 269 603.00 | 314 588.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 467 775.00 | | 467 775.00 | 467 775.00 |
072 Créances – Autres | 318 578.00 | | 318 578.00 | 318 578.00 |
084 Disponibilités | 572 301.00 | | 572 301.00 | 572 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 367 341.00 | | 1 367 341.00 | 1 367 341.00 |
110 Total général Actif | 1 681 929.00 | 44 985.00 | 1 636 944.00 | 1 681 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 526 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 307 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 867 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 401 417.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 602.00 | |
172 Autres dettes | | | 240 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 769 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 636 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 212 506.00 | 999 497.00 | | 1 212 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
230 Autres produits | 32 214.00 | 33 297.00 | | 32 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 271 747.00 | 1 032 794.00 | | 1 271 747.00 |
242 Autres charges externes. | 638 777.00 | 417 520.00 | | 638 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 506.00 | 4 123.00 | | 4 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 947.00 | 277 983.00 | | 149 947.00 |
252 Charges sociales | 61 893.00 | 105 649.00 | | 61 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 809.00 | 4 381.00 | | 4 809.00 |
256 Dotations aux provisions | | 26 163.00 | | |
262 Autres charges | 37 449.00 | 12 903.00 | | 37 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 897 382.00 | 848 723.00 | | 897 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 374 365.00 | 184 070.00 | | 374 365.00 |
280 Produits financiers | 460.00 | 544.00 | | 460.00 |
294 Charges financières | 1 652.00 | 1 957.00 | | 1 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 197.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65 342.00 | -42 870.00 | | 65 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 307 742.00 | 224 331.00 | | 307 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 324.00 | | | 316 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |