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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 512.00 | 3 633.00 | 1 880.00 | 5 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 168.00 | 4 289.00 | 1 880.00 | 6 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 115 371.00 | | 115 371.00 | 115 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 969.00 | 7 337.00 | 130 633.00 | 137 969.00 |
072 Créances – Autres | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
084 Disponibilités | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 188.00 | 7 337.00 | 267 852.00 | 275 188.00 |
110 Total général Actif | 281 357.00 | 11 625.00 | 269 731.00 | 281 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 816.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 364.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 342.00 | 189 992.00 | | 150 342.00 |
222 Production stockée | 37 171.00 | -20 359.00 | | 37 171.00 |
230 Autres produits | 2 262.00 | 5 704.00 | | 2 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 776.00 | 175 337.00 | | 189 776.00 |
242 Autres charges externes. | 79 114.00 | 77 632.00 | | 79 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | 1 036.00 | | 2 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 014.00 | 52 803.00 | | 58 014.00 |
252 Charges sociales | 24 476.00 | 21 843.00 | | 24 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 540.00 | 303.00 | | 540.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | 4 337.00 | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 5 701.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 250.00 | 163 655.00 | | 167 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 526.00 | 11 682.00 | | 22 526.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 610.00 | 507.00 | | 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 582.00 | 2 246.00 | | 15 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 1 339.00 | | 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 409.00 | 7 590.00 | | 5 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 832.00 | | | 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |