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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 883.00 | 6 198.00 | 4 685.00 | 10 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 189.00 | 5 096.00 | 3 093.00 | 8 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 072.00 | 11 294.00 | 7 779.00 | 19 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 216.00 | | 72 216.00 | 72 216.00 |
BZ Autres créances | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CF Disponibilités | 302 135.00 | | 302 135.00 | 302 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 683.00 | | 389 683.00 | 389 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 755.00 | 11 294.00 | 397 461.00 | 408 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
DL TOTAL (I) | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 780.00 | | | 242 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 994.00 | | | 340 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 461.00 | | | 397 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 762.00 | | | 338 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 247.00 | | 2 325.00 | 60 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 500.00 | 19 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 10 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 8 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 864.00 | | 2 325.00 | 45 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 054.00 | 8 904.00 | 25 664.00 | 28 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 459.00 | 3 239.00 | 3 500.00 | 6 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 595.00 | 5 665.00 | 22 164.00 | 21 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 780.00 | 242 780.00 | | 242 780.00 |
UX Autres créances clients | 72 216.00 | | | 72 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VB T. V. A. | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 741.00 | 6 509.00 | 2 232.00 | 8 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 548.00 | 87 548.00 | | 87 548.00 |
VW T.V.A. | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 994.00 | 338 762.00 | 2 232.00 | 340 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
ST Autres comptes | 92 355.00 | | | 92 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
YT Sous‐traitance | 157 780.00 | | | 157 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 091.00 | | | 148 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 059.00 | | | 263 059.00 |