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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 571.00 | 14 508.00 | 43 063.00 | 57 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 240.00 | 15 177.00 | 43 063.00 | 58 240.00 |
060 Stock marchandises | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
084 Disponibilités | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
110 Total général Actif | 86 189.00 | 15 177.00 | 71 013.00 | 86 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 133.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 191.00 | 38 578.00 | | 42 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 945.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 191.00 | 41 523.00 | | 42 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 218.00 | 380.00 | | 1 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -633.00 | -152.00 | | -633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 870.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 340.00 | 18 293.00 | | 12 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | 192.00 | | 39.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 122.00 | 12 753.00 | | 20 122.00 |
252 Charges sociales | 602.00 | 304.00 | | 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 240.00 | 5 936.00 | | 9 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 928.00 | 38 577.00 | | 42 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -737.00 | 2 945.00 | | -737.00 |
280 Produits financiers | | 232.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 353.00 | 2 740.00 | | 1 353.00 |
294 Charges financières | | 486.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 203.00 | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 785.00 | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 218.00 | 4 444.00 | | 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |