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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 486.00 | 296 813.00 | 42 673.00 | 339 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 143.00 | 322 413.00 | 46 730.00 | 369 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 454.00 | 190.00 | 99 264.00 | 99 454.00 |
BZ Autres créances | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 380.00 | | 51 380.00 | 51 380.00 |
CF Disponibilités | 112 209.00 | | 112 209.00 | 112 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 286.00 | | 35 286.00 | 35 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 061.00 | 190.00 | 318 871.00 | 319 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 204.00 | 322 603.00 | 365 601.00 | 688 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 982.00 | 71 633.00 | | 59 982.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 151 503.00 | 151 503.00 | | 151 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286.00 | -11 651.00 | | -286.00 |
DL TOTAL (I) | 246 589.00 | 246 875.00 | | 246 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 312.00 | 56 120.00 | | 25 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 855.00 | 28 904.00 | | 49 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 845.00 | 48 692.00 | | 43 845.00 |
EA Autres dettes | | 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 012.00 | 134 294.00 | | 119 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 601.00 | 381 169.00 | | 365 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 012.00 | 93 982.00 | | 119 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 284.00 | | 8 762.00 | 391 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 903.00 | 369 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 903.00 | 339 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 627.00 | | 8 762.00 | 361 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 973.00 | 16 447.00 | 19 008.00 | 324 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 373.00 | 16 447.00 | 19 008.00 | 299 373.00 |