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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 021.00 | 164 971.00 | 154 049.00 | 319 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 679.00 | 100 305.00 | 71 374.00 | 171 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 406.00 | 212 114.00 | 236 292.00 | 448 406.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 206 352.00 | 1 750 302.00 | 3 456 051.00 | 5 206 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 094.00 | | 735 094.00 | 735 094.00 |
BT Marchandises | 233 468.00 | 7 450.00 | 226 018.00 | 233 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 475 198.00 | 727 422.00 | 2 747 776.00 | 3 475 198.00 |
BZ Autres créances | 2 645 190.00 | 434 544.00 | 2 210 646.00 | 2 645 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 307.00 | | 620 307.00 | 620 307.00 |
CF Disponibilités | 5 851 111.00 | | 5 851 111.00 | 5 851 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 603 759.00 | 1 169 417.00 | 12 434 342.00 | 13 603 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 810 111.00 | 2 919 719.00 | 15 890 393.00 | 18 810 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 903 268.00 | | | 903 268.00 |
CU Autres participations | 433 456.00 | 99 990.00 | 333 466.00 | 433 456.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 307 016.00 | 1 172 921.00 | 1 134 094.00 | 2 307 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 991.00 | 130 458.00 | | 132 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 255 936.00 | 3 258 469.00 | | 3 255 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
DH Report à nouveau | 4 807 902.00 | 2 026 166.00 | | 4 807 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 609.00 | 2 781 736.00 | | 1 219 609.00 |
DL TOTAL (I) | 9 429 484.00 | 8 209 875.00 | | 9 429 484.00 |
DN Avances conditionnées | 39 753.00 | 88 083.00 | | 39 753.00 |
DO TOTAL (II) | 39 753.00 | 88 083.00 | | 39 753.00 |
DP Provisions pour risques | | 193 769.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 193 769.00 | | | 193 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 769.00 | 193 769.00 | | 193 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 007 456.00 | 302 234.00 | | 4 007 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 852.00 | 2 650 573.00 | | 1 498 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 394.00 | 924 173.00 | | 581 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 126 957.00 | 26 993.00 | | 126 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 227 387.00 | 3 906 750.00 | | 6 227 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 890 393.00 | 12 398 477.00 | | 15 890 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 136.00 | 3 772 803.00 | | 2 357 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 004.00 | 2 728.00 | | 5 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 749.00 | | 2 907 881.00 | 3 277 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 476 269.00 | | 830 747.00 | 1 476 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 170.00 | 1 957 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979 278.00 | 5 206 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 307 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 314 758.00 | 321 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639 350.00 | 620 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 959.00 | | 180 570.00 | 455 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 956.00 | | 204 479.00 | 1 054 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 566.00 | | 1 692 085.00 | 290 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 379.00 | 344 089.00 | 22 153.00 | 1 328 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 989 902.00 | 183 019.00 | | 989 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 437.00 | 80 535.00 | | 84 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 039.00 | 80 535.00 | 22 153.00 | 254 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 99 990.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 769.00 | | | 193 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 200.00 | 1 750.00 | 2 500.00 | 8 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 255 518.00 | 1 101 944.00 | 195 496.00 | 255 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 718.00 | 1 203 684.00 | 197 996.00 | 263 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 487.00 | 1 203 684.00 | 197 996.00 | 457 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 709.00 | 197 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 852.00 | 1 498 852.00 | | 1 498 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 394.00 | 581 394.00 | | 581 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 957.00 | 126 957.00 | | 126 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
UX Autres créances clients | 3 475 198.00 | 2 571 930.00 | 903 268.00 | 3 475 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 002 452.00 | 132 201.00 | 3 870 251.00 | 4 002 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 774 000.00 | | | 3 774 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 192.00 | | | 76 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645 190.00 | 2 645 190.00 | | 2 645 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 187 805.00 | 5 260 511.00 | 927 294.00 | 6 187 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 227 387.00 | 2 357 136.00 | 3 870 251.00 | 6 227 387.00 |