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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 233.00 | 59 067.00 | 77 166.00 | 136 233.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 461 604.00 | | 1 461 604.00 | 1 461 604.00 |
AP Constructions | 153 895.00 | 113 112.00 | 40 782.00 | 153 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 780.00 | 133 600.00 | 13 180.00 | 146 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 263.00 | 252 295.00 | 65 967.00 | 318 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BF Prêts | -150.00 | | -150.00 | -150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 932.00 | 558 075.00 | 1 796 858.00 | 2 354 932.00 |
BT Marchandises | 2 914 010.00 | 193 187.00 | 2 720 823.00 | 2 914 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 540.00 | 5 146.00 | 960 394.00 | 965 540.00 |
BZ Autres créances | 1 405 526.00 | | 1 405 526.00 | 1 405 526.00 |
CF Disponibilités | 1 052 104.00 | | 1 052 104.00 | 1 052 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 364 746.00 | 198 333.00 | 6 166 413.00 | 6 364 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 719 679.00 | 756 408.00 | 7 963 271.00 | 8 719 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 994.00 | 25 326.00 | | 41 994.00 |
DG Autres réserves | 897 949.00 | 1 427 856.00 | | 897 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 617.00 | 333 362.00 | | 1 387 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 496.00 | 2 302 480.00 | | 2 843 496.00 |
DP Provisions pour risques | 59 602.00 | 57 476.00 | | 59 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 602.00 | 57 476.00 | | 59 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 235.00 | 54 998.00 | | 1 017 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 656 944.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 914.00 | 1 616 015.00 | | 2 536 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 263.00 | 448 415.00 | | 1 284 263.00 |
EA Autres dettes | 220 743.00 | 809 775.00 | | 220 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 060 173.00 | 3 586 147.00 | | 5 060 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 963 271.00 | 5 946 103.00 | | 7 963 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 932.00 | 3 572 595.00 | | 4 057 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 429 454.00 | 30 500.00 | 14 459 954.00 | 14 429 454.00 |
FG Production vendue services | 222 307.00 | | 222 307.00 | 222 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 651 761.00 | 30 500.00 | 14 682 261.00 | 14 651 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 864 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 150 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 126.00 | |
GE Autres charges | | | 54 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 930 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 933 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 929 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 156.00 | 33 615.00 | | 12 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 741.00 | 4.00 | | 30 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 31 919.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 31 919.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | 31 819.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 848.00 | 133 443.00 | | 541 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 865 217.00 | 10 436 528.00 | | 14 865 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 477 600.00 | 10 103 165.00 | | 13 477 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 617.00 | 333 362.00 | | 1 387 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 969.00 | | 134 414.00 | 2 220 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 8 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 2 354 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 727 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676 110.00 | | 51 309.00 | 1 676 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 452.00 | | 78 485.00 | 540 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 620.00 | 4 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 989.00 | 38 086.00 | | 519 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 463.00 | 16 604.00 | | 42 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 526.00 | 21 482.00 | | 477 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 476.00 | 2 126.00 | | 57 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 006.00 | 193 187.00 | 154 006.00 | 154 006.00 |
6T Sur comptes clients | 5 219.00 | | 73.00 | 5 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 225.00 | 193 187.00 | 154 079.00 | 159 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 701.00 | 195 313.00 | 154 079.00 | 216 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 313.00 | 154 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 914.00 | 2 536 914.00 | | 2 536 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 518.00 | 111 518.00 | | 111 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 161.00 | 80 161.00 | | 80 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408 004.00 | 408 004.00 | | 408 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 743.00 | 220 743.00 | | 220 743.00 |
UP Prêts | -150.00 | -150.00 | | -150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
UX Autres créances clients | 936 835.00 | 936 835.00 | | 936 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
VB T. V. A. | 147 336.00 | 147 336.00 | | 147 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 792.00 | 13 552.00 | 1 002 240.00 | 1 015 792.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 490.00 | 87 490.00 | | 87 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252 356.00 | 1 252 356.00 | | 1 252 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 861.00 | 2 369 779.00 | 31 082.00 | 2 400 861.00 |
VW T.V.A. | 597 090.00 | 597 090.00 | | 597 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 060 173.00 | 4 057 932.00 | 1 002 240.00 | 5 060 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |