| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AH Fonds commercial | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
AP Constructions | 67 328.00 | 38 858.00 | 28 469.00 | 67 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 372.00 | 5 944.00 | 427.00 | 6 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 562.00 | 19 270.00 | 7 292.00 | 26 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 625.00 | 65 709.00 | 66 916.00 | 132 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BZ Autres créances | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
CF Disponibilités | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 302.00 | 65 709.00 | 108 593.00 | 174 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 461.00 | 7 386.00 | | 17 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994.00 | 10 075.00 | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | 26 705.00 | 25 711.00 | | 26 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 494.00 | 16 195.00 | | 4 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 2 926.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 954.00 | 28 233.00 | | 36 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 274.00 | 43 947.00 | | 40 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 887.00 | 91 302.00 | | 81 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 593.00 | 117 013.00 | | 108 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 887.00 | 91 302.00 | | 81 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 909.00 | | 240 909.00 | 240 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 909.00 | | 240 909.00 | 240 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 931.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 503.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 507.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | -507.00 | | 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 1 661.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 044.00 | 249 629.00 | | 248 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 050.00 | 239 553.00 | | 247 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994.00 | 10 075.00 | | 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 357.00 | | 1 268.00 | 131 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 995.00 | | 1 268.00 | 98 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 778.00 | 4 931.00 | | 60 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 143.00 | 4 931.00 | | 59 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 888.00 | 81 888.00 | | 81 888.00 |