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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 543.00 | 33 306.00 | 17 237.00 | 50 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 425.00 | 10 591.00 | 4 835.00 | 15 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 019.00 | 43 897.00 | 23 122.00 | 67 019.00 |
BT Marchandises | 164 324.00 | 3 122.00 | 161 201.00 | 164 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 624.00 | 9 632.00 | 122 992.00 | 132 624.00 |
BZ Autres créances | 83 553.00 | | 83 553.00 | 83 553.00 |
CF Disponibilités | 132 174.00 | | 132 174.00 | 132 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 996.00 | 12 755.00 | 553 242.00 | 565 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 015.00 | 56 652.00 | 576 364.00 | 633 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 199 556.00 | 216 869.00 | | 199 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 360.00 | -17 313.00 | | -25 360.00 |
DL TOTAL (I) | 179 696.00 | 205 056.00 | | 179 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 536.00 | 163 716.00 | | 157 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 438.00 | 81 270.00 | | 63 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 095.00 | 15 070.00 | | 18 095.00 |
EA Autres dettes | 7 598.00 | 9 602.00 | | 7 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 667.00 | 269 658.00 | | 396 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 364.00 | 474 714.00 | | 576 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 269 658.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 157 536.00 | | | 157 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 702.00 | | 11 317.00 | 55 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 440.00 | | 7 104.00 | 43 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 212.00 | | 4 213.00 | 11 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 821.00 | 14 076.00 | | 29 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 994.00 | 11 312.00 | | 21 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 827.00 | 2 764.00 | | 7 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 780.00 | 343.00 | | 2 780.00 |
6T Sur comptes clients | 5 897.00 | 3 735.00 | | 5 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 677.00 | 4 078.00 | | 8 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 677.00 | 4 078.00 | | 8 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 438.00 | 63 438.00 | | 63 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 121 065.00 | 121 065.00 | | 121 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VB T. V. A. | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 157 536.00 | 157 536.00 | | 157 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 244.00 | 71 244.00 | | 71 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 549.00 | 270 549.00 | | 270 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 667.00 | 396 667.00 | | 396 667.00 |