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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 643 120.00 | 1 339 255.00 | 303 865.00 | 1 643 120.00 |
AP Constructions | 6 819 855.00 | 1 735 769.00 | 5 084 086.00 | 6 819 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 131.00 | 243 942.00 | 249 189.00 | 493 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 214 132.00 | 11 252 516.00 | 31 961 616.00 | 43 214 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 332.00 | | 51 332.00 | 51 332.00 |
BZ Autres créances | 277 616.00 | | 277 616.00 | 277 616.00 |
CF Disponibilités | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 410.00 | | 355 410.00 | 355 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 569 542.00 | 11 252 516.00 | 32 317 026.00 | 43 569 542.00 |
CU Autres participations | 34 187 975.00 | 7 887 975.00 | 26 300 000.00 | 34 187 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 956 000.00 | | | 25 956 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 334.00 | | | 83 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 595 600.00 | | | 2 595 600.00 |
DG Autres réserves | 1 698 512.00 | | | 1 698 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 202.00 | | | 92 202.00 |
DK Provisions réglementées | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
DL TOTAL (I) | 30 479 123.00 | | | 30 479 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 020.00 | | | 1 471 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 870.00 | | | 156 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 903.00 | | | 209 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 903.00 | | | 1 837 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 317 026.00 | | | 32 317 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 793.00 | | | 1 837 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 149 318.00 | | 2 149 318.00 | 2 149 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 318.00 | | 2 149 318.00 | 2 149 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 392.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 153.00 | | | -20 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 303.00 | | | -246 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 815.00 | | | 2 173 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 613.00 | | | 2 081 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 202.00 | | | 92 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 131 755.00 | | 107 616.00 | 43 131 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 188 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 238.00 | 43 214 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 238.00 | 7 336 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 178.00 | | | 1 660 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 254 595.00 | | 107 616.00 | 7 254 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 188 465.00 | | | 34 188 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885 201.00 | 494 392.00 | 15 052.00 | 2 885 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192 002.00 | 164 312.00 | | 1 192 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 684.00 | 330 080.00 | 15 052.00 | 1 664 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 887 975.00 | | | 7 887 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 941 450.00 | | | 7 941 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 870.00 | 156 870.00 | | 156 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VC Groupe et associés | 246 303.00 | 246 303.00 | | 246 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 471 020.00 | 1 471 020.00 | | 1 471 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 389.00 | 352 899.00 | 490.00 | 353 389.00 |
VW T.V.A. | 93 723.00 | 93 723.00 | | 93 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 903.00 | 1 837 793.00 | 110.00 | 1 837 903.00 |