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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 607.00 | 27 422.00 | 2 185.00 | 29 607.00 |
040 Immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 994.00 | 27 422.00 | 13 572.00 | 40 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
084 Disponibilités | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
110 Total général Actif | 58 855.00 | 27 422.00 | 31 433.00 | 58 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 888.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 302.00 | 2 291.00 | | 2 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 024.00 | 40 998.00 | | 47 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 160.00 | 6 666.00 | | 1 160.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 530.00 | 49 955.00 | | 50 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 421.00 | 355.00 | | 1 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 079.00 | 2 527.00 | | 3 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -58.00 | 820.00 | | -58.00 |
242 Autres charges externes. | 14 875.00 | 15 935.00 | | 14 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | 1 475.00 | | 1 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 696.00 | 13 808.00 | | 15 696.00 |
252 Charges sociales | 5 514.00 | 6 151.00 | | 5 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 822.00 | 721.00 | | 822.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 606.00 | 41 797.00 | | 42 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 925.00 | 8 158.00 | | 7 925.00 |
294 Charges financières | 307.00 | 300.00 | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 135.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 179.00 | | 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 563.00 | 7 543.00 | | 6 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 856.00 | | | 856.00 |