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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 762.00 | 50 742.00 | 80 020.00 | 130 762.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 664.00 | 52 542.00 | 80 122.00 | 132 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
072 Créances – Autres | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
110 Total général Actif | 165 364.00 | 52 542.00 | 112 822.00 | 165 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | -38.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -115.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 658.00 | 163 363.00 | | 148 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 582.00 | 5 251.00 | | 5 582.00 |
230 Autres produits | 655.00 | 540.00 | | 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 894.00 | 169 000.00 | | 154 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 082.00 | 27 511.00 | | 17 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 236.00 | 2 089.00 | | 236.00 |
242 Autres charges externes. | 94 679.00 | 96 881.00 | | 94 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | 859.00 | | 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 964.00 | 11 733.00 | | 24 964.00 |
252 Charges sociales | 2 292.00 | 1 096.00 | | 2 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 088.00 | 12 041.00 | | 13 088.00 |
262 Autres charges | 1 241.00 | 225.00 | | 1 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 543.00 | 152 436.00 | | 154 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 351.00 | 16 564.00 | | 351.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 381.00 | 1 587.00 | | 1 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 170.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 141.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 030.00 | 12 667.00 | | -1 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 059.00 | | | 128 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 467.00 | | | 7 467.00 |