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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 334.00 | 97 404.00 | 112 930.00 | 210 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 794.00 | 27 754.00 | 32 040.00 | 59 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 800.00 | 126 678.00 | 201 122.00 | 327 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BZ Autres créances | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CF Disponibilités | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 533.00 | 126 678.00 | 215 855.00 | 342 533.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 341.00 | 4 494.00 | | 5 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 301.00 | 848.00 | | 26 301.00 |
DL TOTAL (I) | 42 643.00 | 16 341.00 | | 42 643.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 637.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 637.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 374.00 | 82 875.00 | | 48 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 864.00 | 96 002.00 | | 98 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 628.00 | 10 107.00 | | 9 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 346.00 | 33 555.00 | | 16 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 212.00 | 222 539.00 | | 173 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 855.00 | 242 518.00 | | 215 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 227 921.00 | | 227 921.00 | 227 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 921.00 | | 227 921.00 | 227 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 764.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 067.00 | -3 637.00 | | 10 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | -270.00 | | 3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 818.00 | 259 276.00 | | 241 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 517.00 | 258 429.00 | | 215 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 301.00 | 848.00 | | 26 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 864.00 | 98 864.00 | | 98 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 558.00 | 4 558.00 | 6 000.00 | 10 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 212.00 | 160 866.00 | 12 346.00 | 173 212.00 |