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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 473.00 | 17 402.00 | 21 071.00 | 38 473.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 034.00 | 17 902.00 | 21 132.00 | 39 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 941.00 | | 49 941.00 | 49 941.00 |
072 Créances – Autres | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
084 Disponibilités | 86 391.00 | | 86 391.00 | 86 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 105.00 | | 142 105.00 | 142 105.00 |
110 Total général Actif | 181 139.00 | 17 902.00 | 163 236.00 | 181 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 585.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 951.00 | | | 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 503.00 | 174 346.00 | | 193 503.00 |
230 Autres produits | 747.00 | 2.00 | | 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 202.00 | 174 348.00 | | 195 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 519.00 | | | 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 476.00 | 873.00 | | 476.00 |
242 Autres charges externes. | 147 162.00 | 128 644.00 | | 147 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | 735.00 | | 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 722.00 | 28 075.00 | | 26 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 493.00 | 7 393.00 | | 7 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 091.00 | 165 720.00 | | 183 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 111.00 | 8 628.00 | | 12 111.00 |
294 Charges financières | 372.00 | 478.00 | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 140.00 | 150.00 | | 2 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 223.00 | | 1 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 121.00 | 6 778.00 | | 8 121.00 |