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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757.00 | 2 364.00 | 393.00 | 2 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 644.00 | 7 025.00 | 1 618.00 | 8 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 674.00 | 12 041.00 | 2 633.00 | 14 674.00 |
BT Marchandises | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 905.00 | | 112 905.00 | 112 905.00 |
BZ Autres créances | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 734.00 | | 244 734.00 | 244 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 408.00 | 12 041.00 | 247 367.00 | 259 408.00 |
CU Autres participations | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 630.00 | | | 80 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
DL TOTAL (I) | 125 192.00 | | | 125 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 018.00 | | | 88 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
EA Autres dettes | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 175.00 | | | 122 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 367.00 | | | 247 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 175.00 | | | 122 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 556.00 | 14 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 556.00 | 11 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 956.00 | | | 57 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 815.00 | 782.00 | 46 556.00 | 57 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 163.00 | 782.00 | 46 556.00 | 55 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 018.00 | 88 018.00 | | 88 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UX Autres créances clients | 112 905.00 | 112 905.00 | | 112 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VI Groupe et associés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 471.00 | 135 473.00 | | 135 471.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 175.00 | 122 175.00 | | 122 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
ST Autres comptes | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
YT Sous‐traitance | 56 622.00 | | | 56 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591.00 | | | 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
ZE Dividendes | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 629.00 | | | 101 629.00 |