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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 695.00 | 30 630.00 | 33 066.00 | 63 695.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 195.00 | 30 630.00 | 55 566.00 | 86 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
072 Créances – Autres | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
084 Disponibilités | 96 460.00 | | 96 460.00 | 96 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 208.00 | | 142 208.00 | 142 208.00 |
110 Total général Actif | 228 404.00 | 30 630.00 | 197 774.00 | 228 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 000.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 305.00 | 232 654.00 | | 179 305.00 |
222 Production stockée | 4 364.00 | -364.00 | | 4 364.00 |
230 Autres produits | 491.00 | 1 635.00 | | 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 160.00 | 233 924.00 | | 184 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 382.00 | 40 856.00 | | 46 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 341.00 | 470.00 | | -1 341.00 |
242 Autres charges externes. | 40 696.00 | 79 632.00 | | 40 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | 975.00 | | 1 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 663.00 | 37 972.00 | | 41 663.00 |
252 Charges sociales | 29 102.00 | 28 420.00 | | 29 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 673.00 | 7 204.00 | | 6 673.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 63.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 279.00 | 195 592.00 | | 165 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 881.00 | 38 332.00 | | 18 881.00 |
280 Produits financiers | 1 004.00 | 400.00 | | 1 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 068.00 | 600.00 | | 9 068.00 |
294 Charges financières | 1 791.00 | 1 316.00 | | 1 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 242.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | 5 617.00 | | 3 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 000.00 | 32 157.00 | | 23 000.00 |