| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 625.00 | 4 024.00 | 8 600.00 | 12 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 256.00 | 23 486.00 | 769.00 | 24 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 581.00 | 69 159.00 | 11 421.00 | 80 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 366.00 | | 49 366.00 | 49 366.00 |
BN En cours de production de biens | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 898.00 | 36 877.00 | 181 020.00 | 217 898.00 |
BZ Autres créances | 48 437.00 | | 48 437.00 | 48 437.00 |
CF Disponibilités | 88 889.00 | | 88 889.00 | 88 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 283.00 | 36 877.00 | 371 405.00 | 408 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 864.00 | 106 037.00 | 382 827.00 | 488 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 240.00 | 179 603.00 | | 239 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 768.00 | 59 637.00 | | -33 768.00 |
DL TOTAL (I) | 216 472.00 | 250 240.00 | | 216 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 925.00 | 50 030.00 | | 47 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 392.00 | 126 703.00 | | 52 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 776.00 | 72 170.00 | | 41 776.00 |
EA Autres dettes | 24 260.00 | 24 650.00 | | 24 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 355.00 | 277 555.00 | | 166 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 827.00 | 527 796.00 | | 382 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 383.00 | 227 555.00 | | 143 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 554 296.00 | | 554 296.00 | 554 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 296.00 | | 554 296.00 | 554 296.00 |
FM Production stockée | | | -70 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 223.00 | |
GE Autres charges | | | 8 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 990.00 | 1 166.00 | | 9 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 990.00 | 1 166.00 | | 9 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 020.00 | 747 525.00 | | 506 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 788.00 | 687 888.00 | | 539 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 768.00 | 59 637.00 | | -33 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | 304.00 | 1 747.00 | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 166 110.00 | 166 110.00 | | 166 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
VB T. V. A. | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 925.00 | 24 954.00 | 22 971.00 | 47 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 388.00 | 266 641.00 | 1 747.00 | 268 388.00 |
VW T.V.A. | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 355.00 | 143 384.00 | 22 971.00 | 166 355.00 |