| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 746.00 | 795.00 | 4 951.00 | 5 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 532.00 | 5 607.00 | 4 924.00 | 10 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 632.00 | 5 607.00 | 5 024.00 | 10 632.00 |
BT Marchandises | 71 906.00 | | 71 906.00 | 71 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 185.00 | | 84 185.00 | 84 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 817.00 | 5 607.00 | 89 209.00 | 94 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 38 279.00 | 33 095.00 | | 38 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 099.00 | 5 184.00 | | -44 099.00 |
DL TOTAL (I) | -3 620.00 | 40 478.00 | | -3 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 928.00 | 13 494.00 | | 36 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 71.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 648.00 | 71 184.00 | | 29 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 099.00 | 8 258.00 | | 6 099.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 830.00 | 93 006.00 | | 92 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 209.00 | 133 485.00 | | 89 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 962.00 | 39 934.00 | | 24 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 463.00 | 10 000.00 | 155 463.00 | 145 463.00 |
FG Production vendue services | 20 735.00 | 18 351.00 | 39 086.00 | 20 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 197.00 | 28 351.00 | 194 548.00 | 166 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 489.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 489.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -489.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 967.00 | 319 152.00 | | 197 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 066.00 | 313 968.00 | | 242 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 099.00 | 5 184.00 | | -44 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 767.00 | | 2 865.00 | 7 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 667.00 | | 2 865.00 | 7 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 267.00 | 1 341.00 | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 267.00 | 1 341.00 | | 4 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 4 033.00 | 7 895.00 | |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 984.00 | 5 884.00 | 100.00 | 5 984.00 |
VW T.V.A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 901.00 | 39 934.00 | 52 895.00 | 80 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | 1 014.00 | | 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 942.00 | 3 997.00 | | 8 942.00 |
ST Autres comptes | 73 609.00 | 39 122.00 | | 73 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 238.00 | 1 217.00 | | 1 238.00 |
YT Sous‐traitance | 21 244.00 | 7 797.00 | | 21 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 828.00 | 1 014.00 | | 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 12 464.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 10 863.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 034.00 | 52 133.00 | | 105 034.00 |