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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 646.00 | 116 097.00 | 78 549.00 | 194 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 913.00 | 116 097.00 | 102 815.00 | 218 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 593 154.00 | | 593 154.00 | 593 154.00 |
BZ Autres créances | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
CF Disponibilités | 361 799.00 | | 361 799.00 | 361 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 099.00 | | 1 021 099.00 | 1 021 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 012.00 | 116 097.00 | 1 123 914.00 | 1 240 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 711.00 | -28 676.00 | | 27 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 564.00 | 56 387.00 | | 70 564.00 |
DL TOTAL (I) | 653 276.00 | 582 711.00 | | 653 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 463.00 | 29 632.00 | | 23 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 176.00 | 413 578.00 | | 447 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 639.00 | 444 000.00 | | 470 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 914.00 | 1 026 711.00 | | 1 123 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
FG Production vendue services | 1 520.00 | 2 232 556.00 | 2 234 076.00 | 1 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 667.00 | 2 232 556.00 | 2 244 223.00 | 11 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 517.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 787.00 | 200.00 | | 9 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 787.00 | 200.00 | | 9 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 061.00 | 7 756.00 | | 8 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -6 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 061.00 | 1 270.00 | | 8 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 726.00 | -1 070.00 | | 1 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 553.00 | 33 824.00 | | 37 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 163.00 | 1 933 629.00 | | 2 303 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 599.00 | 1 877 241.00 | | 2 232 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 564.00 | 56 387.00 | | 70 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 794.00 | 1 209 232.00 | | 163 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 826.00 | 24 266.00 | | 23 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 154 113.00 | 218 913.00 | | 1 154 113.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 287.00 | 194 646.00 | | 1 130 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 968.00 | 1 184 965.00 | | 139 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 826.00 | 24 266.00 | | 23 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 017.00 | 942 885.00 | 944 804.00 | 118 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 017.00 | 942 885.00 | 944 804.00 | 118 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 618.00 | 130 618.00 | | 130 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 102.00 | 304 102.00 | | 304 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
UX Autres créances clients | 593 154.00 | 593 154.00 | | 593 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VB T. V. A. | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 566.00 | 659 300.00 | 24 266.00 | 683 566.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 639.00 | 470 639.00 | | 470 639.00 |