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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 365.00 | 75.00 | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 754.00 | 39 810.00 | 44 943.00 | 84 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 745.00 | 7 706.00 | 24 038.00 | 31 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 701.00 | 68 117.00 | 111 583.00 | 179 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BZ Autres créances | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
CF Disponibilités | 89 924.00 | | 89 924.00 | 89 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 233.00 | | 154 233.00 | 154 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 934.00 | 68 117.00 | 265 816.00 | 333 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 612.00 | | | 89 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
DL TOTAL (I) | 143 768.00 | | | 143 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 218.00 | | | 49 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 419.00 | | | 45 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 049.00 | | | 122 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 816.00 | | | 265 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 734.00 | | | 84 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 443.00 | | 604 443.00 | 604 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 443.00 | | 604 443.00 | 604 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 809.00 | |
GE Autres charges | | | 74 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 392.00 | | | -11 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 213.00 | | | -4 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 915.00 | | | 627 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 759.00 | | | 617 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 675.00 | | 81 363.00 | 263 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 025.00 | 124 312.00 | 179 701.00 | 41 025.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 025.00 | 124 312.00 | 116 498.00 | 41 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 988.00 | | 80 847.00 | 200 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 712.00 | | 515.00 | 16 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 229.00 | 25 200.00 | 124 312.00 | 167 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 375.00 | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 004.00 | 24 825.00 | 124 312.00 | 147 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
UX Autres créances clients | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 218.00 | 11 906.00 | 37 315.00 | 49 218.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 176.00 | 60 950.00 | 17 227.00 | 78 176.00 |
VW T.V.A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 049.00 | 84 734.00 | 37 315.00 | 122 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
ST Autres comptes | 44 815.00 | | | 44 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 553.00 | | | 74 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 983.00 | | | 134 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |