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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 500.00 | 12 649.00 | 2 851.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 192.00 | 12 649.00 | 3 424 543.00 | 3 437 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 436.00 | | 104 436.00 | 104 436.00 |
BZ Autres créances | 472 110.00 | | 472 110.00 | 472 110.00 |
CF Disponibilités | 628 232.00 | | 628 232.00 | 628 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 440.00 | | 1 212 440.00 | 1 212 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 633.00 | 12 649.00 | 4 636 984.00 | 4 649 633.00 |
CU Autres participations | 3 421 692.00 | | 3 421 692.00 | 3 421 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 2 448 325.00 | 2 440 801.00 | | 2 448 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 572.00 | 7 525.00 | | 529 572.00 |
DK Provisions réglementées | 121 692.00 | 121 692.00 | | 121 692.00 |
DL TOTAL (I) | 4 218 192.00 | 3 688 619.00 | | 4 218 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 36.00 | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 091.00 | 151 696.00 | | 101 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 399.00 | 18 111.00 | | 32 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 393.00 | 266 019.00 | | 284 393.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 792.00 | 435 861.00 | | 418 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 984.00 | 4 124 481.00 | | 4 636 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 792.00 | 435 861.00 | | 418 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 030.00 | | 327 030.00 | 327 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 030.00 | | 327 030.00 | 327 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 875.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 830.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 830.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | -830.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 837.00 | 8 862.00 | | 18 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 464.00 | 317 418.00 | | 896 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 891.00 | 309 893.00 | | 366 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 572.00 | 7 525.00 | | 529 572.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 761.00 | 8 634.00 | | 14 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 192.00 | | | 3 447 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 421 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 3 437 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431 692.00 | | | 3 431 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 774.00 | 4 875.00 | | 7 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 774.00 | 4 875.00 | | 7 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 692.00 | | | 121 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 692.00 | | | 121 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 487.00 | 132 487.00 | | 132 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 104 436.00 | 104 436.00 | | 104 436.00 |
VB T. V. A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VC Groupe et associés | 416 657.00 | 416 657.00 | | 416 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 101 091.00 | 101 091.00 | | 101 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 208.00 | 584 208.00 | | 584 208.00 |
VW T.V.A. | 78 113.00 | 78 113.00 | | 78 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 792.00 | 418 792.00 | | 418 792.00 |