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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AH Fonds commercial | 726 422.00 | | 726 422.00 | 726 422.00 |
AP Constructions | 454 751.00 | 321 012.00 | 133 739.00 | 454 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 329.00 | 91 443.00 | 16 887.00 | 108 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 797.00 | 228 259.00 | 455 538.00 | 683 797.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 398.00 | 643 573.00 | 1 338 826.00 | 1 982 398.00 |
BT Marchandises | 1 365 887.00 | 4 305.00 | 1 361 582.00 | 1 365 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 480.00 | 3 373.00 | 40 107.00 | 43 480.00 |
BZ Autres créances | 170 179.00 | | 170 179.00 | 170 179.00 |
CF Disponibilités | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 233.00 | 7 677.00 | 1 627 556.00 | 1 635 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 631.00 | 651 250.00 | 2 966 381.00 | 3 617 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 945 326.00 | 827 897.00 | | 945 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 067.00 | 117 429.00 | | 156 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 394.00 | 1 110 326.00 | | 1 266 394.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 234.00 | 1 119 974.00 | | 1 028 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 93 164.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 311.00 | 268 338.00 | | 445 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 201.00 | 208 951.00 | | 185 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303.00 | 9 692.00 | | 303.00 |
EA Autres dettes | 10 270.00 | 8 817.00 | | 10 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 988.00 | 1 708 936.00 | | 1 669 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 381.00 | 2 819 263.00 | | 2 966 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 694.00 | 949 943.00 | | 1 129 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 747.00 | 135 333.00 | | 268 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 778.00 | | 57 250.00 | 2 413 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 638.00 | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 630.00 | 1 982 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 992.00 | 1 246 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 281.00 | | | 729 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 641.00 | | 50 228.00 | 1 680 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 856.00 | | 7 022.00 | 3 856.00 |