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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 717.00 | 31 291.00 | 31 427.00 | 62 717.00 |
040 Immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 417.00 | 31 291.00 | 70 127.00 | 101 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
072 Créances – Autres | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
084 Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
088 Caisse | | | 2 589.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
110 Total général Actif | 111 166.00 | 31 291.00 | 79 875.00 | 111 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 660.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
222 Production stockée | -5 450.00 | | | -5 450.00 |
230 Autres produits | | 106.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
242 Autres charges externes. | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | 735.00 | | 1 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
252 Charges sociales | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 376.00 | | | -46 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 376.00 | | | -46 376.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 417.00 | | | 101 417.00 |