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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 906.00 | 5 000.00 | 56 906.00 | 61 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -451 139.00 | -452 927.00 | | -451 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061.00 | 1 788.00 | | 1 061.00 |
DL TOTAL (I) | -380 078.00 | -381 139.00 | | -380 078.00 |
DP Provisions pour risques | 9 065.00 | 17 127.00 | | 9 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 065.00 | 17 127.00 | | 9 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 919.00 | 420 319.00 | | 427 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 919.00 | 420 807.00 | | 427 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 906.00 | 56 795.00 | | 56 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 919.00 | 420 807.00 | | 427 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 197.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 480.00 | 4 688.00 | | 4 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 480.00 | 4 688.00 | | 4 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 062.00 | 240.00 | | 8 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 062.00 | 240.00 | | 8 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 582.00 | 4 448.00 | | -3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 543.00 | 4 885.00 | | 12 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 482.00 | 3 097.00 | | 11 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061.00 | 1 788.00 | | 1 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 127.00 | | 8 062.00 | 17 127.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 127.00 | | 8 062.00 | 22 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 491.00 | | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 427 919.00 | 427 919.00 | | 427 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 919.00 | 427 919.00 | | 427 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 082.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 943.00 | 1 091.00 | | 2 943.00 |
ST Autres comptes | | 19.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | 471.00 | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477.00 | 1 553.00 | | 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246.00 | | | 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 583.00 | | | 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 943.00 | 1 110.00 | | 2 943.00 |