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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 700.00 | | 298 700.00 | 298 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 085.00 | 3 460.00 | 1 625.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 285.00 | 3 460.00 | 321 825.00 | 325 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 124.00 | 9 912.00 | 650 213.00 | 660 124.00 |
BZ Autres créances | 779 847.00 | | 779 847.00 | 779 847.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 625.00 | 9 912.00 | 1 581 713.00 | 1 591 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 910.00 | 13 371.00 | 1 903 538.00 | 1 916 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 800.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 053.00 | 13 675.00 | | 125 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 236.00 | 113 577.00 | | 23 236.00 |
DL TOTAL (I) | 181 289.00 | 158 053.00 | | 181 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 512.00 | 549.00 | | 182 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 716.00 | 388 119.00 | | 179 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 011.00 | 672 865.00 | | 1 062 011.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 402.00 | | 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 635.00 | 151 779.00 | | 297 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 250.00 | 1 213 714.00 | | 1 722 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 538.00 | 1 371 766.00 | | 1 903 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 555.00 | | 1 730.00 | 323 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 200.00 | | | 320 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 355.00 | | 1 730.00 | 3 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690.00 | 769.00 | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690.00 | 769.00 | | 2 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 716.00 | 179 716.00 | | 179 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 634.00 | 118 634.00 | | 118 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 788.00 | 453 788.00 | | 453 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 635.00 | 297 635.00 | | 297 635.00 |
UX Autres créances clients | 648 260.00 | 648 260.00 | | 648 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VB T. V. A. | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VC Groupe et associés | 646 282.00 | 646 282.00 | | 646 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 512.00 | 182 512.00 | | 182 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 625.00 | 1 446 625.00 | | 1 446 625.00 |
VW T.V.A. | 470 132.00 | 470 132.00 | | 470 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 250.00 | 1 722 250.00 | | 1 722 250.00 |