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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 311.00 | 11 161.00 | 5 150.00 | 16 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 495.00 | 11 345.00 | 5 150.00 | 16 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 119 611.00 | | 119 611.00 | 119 611.00 |
CF Disponibilités | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 793.00 | | 121 793.00 | 121 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 288.00 | 11 345.00 | 126 943.00 | 138 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
DH Report à nouveau | -188 238.00 | | | -188 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 960.00 | | | -56 960.00 |
DL TOTAL (I) | -177 972.00 | | | -177 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 424.00 | | | 209 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 854.00 | | | 87 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 915.00 | | | 304 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 943.00 | | | 126 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 915.00 | | | 304 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 983.00 | | 156 983.00 | 156 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 983.00 | | 156 983.00 | 156 983.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 529.00 | | | -6 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 401.00 | | | 169 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 362.00 | | | 226 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 960.00 | | | -56 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 345.00 | 2 000.00 | | 9 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 161.00 | 2 000.00 | | 9 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 424.00 | 209 424.00 | | 209 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VB T. V. A. | 119 611.00 | | | 119 611.00 |
VI Groupe et associés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 611.00 | 119 611.00 | | 119 611.00 |
VW T.V.A. | 83 441.00 | 83 441.00 | | 83 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 915.00 | 304 915.00 | | 304 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 845.00 | | | 178 845.00 |
ST Autres comptes | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 957.00 | | | 198 957.00 |