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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 61.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 145.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 431.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 637.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 803 909.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 887.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 176 801.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 093 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 925.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 140 191.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 186 828.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 288 950.00 | 184 650.00 | | 288 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 884.00 | 254 300.00 | | 805 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 834.00 | 713 950.00 | | 1 369 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 478.00 | 4 016.00 | | 4 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 172.00 | 182 395.00 | | 329 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 481.00 | 153 869.00 | | 355 481.00 |
EA Autres dettes | 93 805.00 | 419.00 | | 93 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 994.00 | 374 755.00 | | 816 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 828.00 | 1 088 705.00 | | 2 186 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 994.00 | 374 755.00 | | 816 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 595.00 | | 10 752.00 | 85 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 95 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 58 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 864.00 | | 6 617.00 | 51 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 296.00 | | 4 135.00 | 22 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 877.00 | 8 666.00 | 209.00 | 40 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 124.00 | 250.00 | | 11 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 753.00 | 8 416.00 | 209.00 | 29 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 172.00 | 329 172.00 | | 329 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 820.00 | 232 820.00 | | 232 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 805.00 | 93 805.00 | | 93 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
UX Autres créances clients | 798 713.00 | 798 713.00 | | 798 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VB T. V. A. | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VI Groupe et associés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 862.00 | 873 431.00 | 15 431.00 | 888 862.00 |
VW T.V.A. | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 994.00 | 816 994.00 | | 816 994.00 |