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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BZ Autres créances | 316 218.00 | | 316 218.00 | 316 218.00 |
CF Disponibilités | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 334 671.00 | | 334 671.00 | 334 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 836.00 | | 334 836.00 | 334 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
DH Report à nouveau | -112 223.00 | -85 365.00 | | -112 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 120.00 | -26 858.00 | | 22 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 679.00 | | |
DL TOTAL (I) | 31 097.00 | 12 656.00 | | 31 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 143.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 298.00 | 251 652.00 | | 253 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 997.00 | | 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 718.00 | 36 101.00 | | 24 718.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 739.00 | 288 893.00 | | 303 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 836.00 | 301 550.00 | | 334 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 739.00 | 288 893.00 | | 303 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 143.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 112.00 | | 312 112.00 | 312 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 112.00 | | 312 112.00 | 312 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 163.00 | 5 750.00 | | 14 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 856.00 | 1 744.00 | | 1 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 679.00 | 920.00 | | 313 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 679.00 | 920.00 | | 313 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 95.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 962.00 | | | 248 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 120.00 | 95.00 | | 249 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 559.00 | 825.00 | | 64 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 969.00 | 321 087.00 | | 639 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 849.00 | 347 944.00 | | 617 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 120.00 | -26 858.00 | | 22 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 646.00 | | 31 423.00 | 367 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 904.00 | 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201 575.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 829.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 575.00 | | 21 000.00 | 180 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 829.00 | | | 183 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | 10 423.00 | 3 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 471.00 | 19 717.00 | 138 188.00 | 118 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 896.00 | 19 717.00 | 137 613.00 | 117 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 228 298.00 | 228 298.00 | | 228 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 318.00 | 307 318.00 | | 307 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 253.00 | 322 253.00 | | 322 253.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 739.00 | 303 739.00 | | 303 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 306.00 | 5 622.00 | | 6 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 593.00 | 9 386.00 | | 16 593.00 |
ST Autres comptes | 29 920.00 | 25 777.00 | | 29 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 721.00 | 33 023.00 | | 35 721.00 |
YT Sous‐traitance | 1 633.00 | 835.00 | | 1 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | 644.00 | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 975.00 | 6 266.00 | | 6 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 258.00 | 31 603.00 | | 31 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 948.00 | 16 201.00 | | 17 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 867.00 | 69 021.00 | | 83 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |