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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 022 198.00 | | 2 022 198.00 | 2 022 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 059.00 | | 2 525 059.00 | 2 525 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
CF Disponibilités | 41 718.00 | | 41 718.00 | 41 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 528.00 | | 88 528.00 | 88 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 588.00 | | 2 613 588.00 | 2 613 588.00 |
CU Autres participations | 502 791.00 | | 502 791.00 | 502 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 799 014.00 | | | 799 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 451.00 | | | -22 451.00 |
DL TOTAL (I) | 787 563.00 | | | 787 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753 465.00 | | | 1 753 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 945.00 | | | 50 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 025.00 | | | 1 826 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 588.00 | | | 2 613 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 025.00 | | | 1 826 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 98 559.00 | | | 98 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 652.00 | | | -5 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 247.00 | | | 214 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 699.00 | | | 236 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 451.00 | | | -22 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 659.00 | | 1 470 400.00 | 1 054 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 525 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 659.00 | | 1 470 400.00 | 1 054 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 022 198.00 | | 2 022 198.00 | 2 022 198.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VB T. V. A. | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 753 465.00 | 1 753 465.00 | | 1 753 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 008.00 | 46 809.00 | 2 022 198.00 | 2 069 008.00 |
VW T.V.A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 025.00 | 1 826 025.00 | | 1 826 025.00 |