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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 224.00 | 3 617.00 | 20 607.00 | 24 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 647.00 | 13 398.00 | 1 249.00 | 14 647.00 |
040 Immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 601.00 | 17 015.00 | 23 586.00 | 40 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
060 Stock marchandises | 52 569.00 | | 52 569.00 | 52 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
072 Créances – Autres | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
084 Disponibilités | 422 269.00 | | 422 269.00 | 422 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 783.00 | | 494 783.00 | 494 783.00 |
110 Total général Actif | 535 384.00 | 17 015.00 | 518 369.00 | 535 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 314 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 544 691.00 | 513 152.00 | | 544 691.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 174.00 | | | 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 799.00 | 11 220.00 | | 12 799.00 |
230 Autres produits | 9 292.00 | 10 706.00 | | 9 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 782.00 | 535 078.00 | | 566 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 876.00 | 221 427.00 | | 234 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 290.00 | 2 492.00 | | 11 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 915.00 | 9 388.00 | | 12 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 002.00 | -1 511.00 | | -3 002.00 |
242 Autres charges externes. | 126 411.00 | 118 248.00 | | 126 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | 2 401.00 | | 2 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 574.00 | 53 405.00 | | 56 574.00 |
252 Charges sociales | 19 131.00 | 15 865.00 | | 19 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 454.00 | 2 254.00 | | 1 454.00 |
262 Autres charges | 434.00 | 90.00 | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 556.00 | 424 058.00 | | 462 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 226.00 | 111 020.00 | | 104 226.00 |
280 Produits financiers | 1 976.00 | 2 294.00 | | 1 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | 2 100.00 | | 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 077.00 | 27 294.00 | | 25 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 791.00 | 83 920.00 | | 80 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 825.00 | | | 825.00 |