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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 646.00 | 4 032.00 | 5 614.00 | 9 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 784.00 | 70 122.00 | 269 662.00 | 339 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 330.00 | 75 591.00 | 306 739.00 | 382 330.00 |
BT Marchandises | 232 988.00 | | 232 988.00 | 232 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 334.00 | | 197 334.00 | 197 334.00 |
BZ Autres créances | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CF Disponibilités | 188 043.00 | | 188 043.00 | 188 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 667.00 | | 630 667.00 | 630 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 997.00 | 75 591.00 | 937 406.00 | 1 012 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DG Autres réserves | 198 148.00 | 167 430.00 | | 198 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 130.00 | 30 718.00 | | 144 130.00 |
DL TOTAL (I) | 347 807.00 | 203 677.00 | | 347 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 377.00 | 213 861.00 | | 216 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 1 021.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 223.00 | 17 079.00 | | 29 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 950.00 | 171 696.00 | | 218 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 019.00 | 73 889.00 | | 105 019.00 |
EA Autres dettes | 19 989.00 | 11 164.00 | | 19 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 599.00 | 488 710.00 | | 589 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 406.00 | 692 387.00 | | 937 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 967.00 | 314 527.00 | | 426 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 081.00 | | 169 500.00 | 264 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 251.00 | 382 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 251.00 | 380 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 494.00 | | 169 500.00 | 262 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 592.00 | 33 779.00 | 7 780.00 | 49 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 155.00 | 33 779.00 | 7 780.00 | 48 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 950.00 | 218 950.00 | | 218 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 197 334.00 | 197 334.00 | | 197 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 854.00 | 39 221.00 | 162 633.00 | 201 854.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 786.00 | 209 786.00 | | 209 786.00 |
VW T.V.A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 376.00 | 397 743.00 | 162 633.00 | 560 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |